Handelsbanken toistaa SKF:n ostosuosituksen neljännesvuosiraportin jälkeen ja pitää kurssilaskua perusteettomana. Ajoneuvoliiketoiminnan erillislistaus lähestyy.
SKF:n ajoneuvoliiketoiminnan erillislistaus lähestyy yhä enemmän, ja sen odotetaan vapauttavan lisää arvoa osakkeenomistajille, toteaa Handelsbanken tuoreessa analyysissaan, jossa pankki toistaa sekä ostosuosituksensa että 290 kruunun tavoitehintansa. Toisen neljänneksen raportin yhteydessä SKF kertoi, että ajoneuvoliiketoimintaa johdetaan nyt itsenäisenä yksikkönä ja että suunniteltu pörssilistautuminen vuoden 2026 viimeisellä neljänneksellä etenee suunnitelmien mukaisesti. Konsernin orgaaninen myynti kasvoi 1,4 prosenttia, kun taas ajoneuvoliiketoiminta laski 1,4 prosenttia. SKF nosti myös lyhyen aikavälin ohjeistustaan kolmannelle neljännekselle ja odottaa kysynnän paranevan vuoden jälkipuoliskolla. Handelsbanken nostaa ennustettaan vuoden 2026 oikaistusta liikevoitosta 1,4 prosentilla. SKF:n osake laski raportin yhteydessä 5 prosenttia, mitä Handelsbanken pitää perusteettomana. Vuodenvaihteesta lähtien osake on alisuoriutunut pohjoismaiseen konepajasektoriin nähden 13 prosenttiyksiköllä. Tiistaina lounasaikaan osake nousi 1,4 prosenttia vajaaseen 260 kruunuun. Handelsbanken näkee SKF:ssä edelleen houkuttelevan sijoitusmahdollisuuden, jota tukevat paraneva teollisuussuhdanne ja rakenteellisesti korkeammat voitot. Analyytikkokunta on kuitenkin jakautunut – Bloombergin mukaan yhdeksän analyytikkoa suosittelee ostamista, kahdeksan pitämistä ja kolme myymistä, ja keskimääräinen tavoitehinta on 267,16 kruunua. Ajoneuvoliiketoiminnan erillislistauksen neljännellä neljänneksellä arvioidaan voivan pienentää arvostusalennusta suhteessa sektoriin ja vapauttaa omistaja-arvoa.
Perustuu raportointiin lähteistä:
|
Tarkastele liittyviä instrumentteja
Katso MarketMatessa instrumentteja, jotka liittyvät kohteeseen SKF.
Aiheeseen liittyvät artikkelit
|
