Nesteen osake on ollut viime viikkoina vahvasti sijoittajien seurannassa. Tässä teknisessä analyysissä käymme läpi tärkeimmät tuki- ja vastustasot, trendin suunnan sekä sen, miltä Nesteen osake näyttää lyhyellä aikavälillä.
Miksi Neste on ollut viime aikoina jälleen sijoittajien tutkassa?
Nesteen osaketta ovat tukeneet sekä yhtiökohtaiset että sektorikohtaiset ajurit. Yhtiön vuoden 2025 tulos osoitti selvää parannusta: uusiutuvien tuotteiden marginaalit vahvistuivat, myös öljytuotteiden jalostusmarginaali parani ja kassavirta kehittyi myönteisesti. Tämä on tukenut näkemystä siitä, että yhtiön heikoin vaihe saattaisi olla jo takana.
Sijoittajia kiinnostaa edelleen erityisesti uusiutuvien polttoaineiden ja lentopolttoaineen markkina. Nesteellä on vahva asema uusiutuvassa dieselissä ja SAF-markkinassa, minkä vuoksi osake pysyy esillä aina, kun energiamarkkinat, polttoaineiden saatavuus tai ilmailusektori nousevat otsikoihin.
Öljysektori saa tukea tarjontahuolista
Myös laajempi energiasektori on saanut tukea tarjontahuolista. Lähi-idän kiristyneet jännitteet ja pelot toimitushäiriöistä ovat nostaneet öljyn hintaa ja pitäneet eurooppalaiset energiaosakkeet sijoittajien seurannassa. Tämä on Nesteen kannalta olennaista, sillä yhtiö toimii polttoainemarkkinoiden ytimessä ja hyötyy sektorin kasvaneesta huomiosta.
Mitä tämä tarkoittaa osakkeelle nyt?
Nesteessä yhdistyvät tällä hetkellä kaksi teemaa: yhtiön oma tuloskäänne ja energiamarkkinoiden geopoliittinen epävarmuus. Ensimmäinen tukee osakkeen fundamentteja, jälkimmäinen pitää koko sektorin kiinnostavana.
Tekninen katsaus
Lyhyellä aikavälillä tekninen analyysi voi tarjota vihjeitä siitä, mihin suuntaan kurssi saattaa seuraavaksi liikkua, vaikka varmuutta markkinassa ei koskaan ole. Nesteen kohdalla tekninen kuva on viime kuukausina selvästi parantunut.
Viikkokaaviossa nähdään, että osake on noussut tasaisesti sen jälkeen, kun pohjat nähtiin huhtikuussa 2025. Samalla kurssi on onnistunut nousemaan sekä 50 viikon että 200 viikon eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon yläpuolelle, mikä on teknisesti rakentava signaali. Moni markkinatoimija seuraa erityisesti 200 viikon keskiarvoa keskipitkän aikavälin trenditasona, joten sen takaisinvaltaus on tärkeä parannus kokonaiskuvassa.
Kun Fibonacci-tasot piirretään joulukuun 2021 huipuista huhtikuun 2025 pohjiin, seuraava merkittävä alue löytyy 38,2 prosentin palautustasolta. Juuri tämän vyöhykkeen läheltä löytyy myös helmikuun 2024 tulosjulkistuksen jälkeen syntynyt gap, mikä tekee noin 30 euron alueesta teknisesti erityisen kiinnostavan. Samalla horisontaalinen volyymiprofiili osoittaa, että tällä alueella on historiallisesti käyty runsaasti kauppaa, mikä voi lisätä vastuksen merkitystä.
Päiväkaaviossa rakenne näyttää edelleen vahvalta. Osake on murtautunut laskevan trendiviivan yläpuolelle sekä rikkonut aiemman konsolidaatiovastuksen, mikä viittaa siihen, että ostajat ovat ottaneet ohjat ainakin lyhyellä aikavälillä. Myös volyymi on kasvanut läpimurron yhteydessä, mikä tukee liikkeen uskottavuutta.
Momentti-indikaattorit vahvistavat kuvaa. RSI 14 on korkealla ja käy yliostetulla alueella, mutta se ei yksinään ole heikkousmerkki. Vahvoissa nousutrendeissä RSI voi pysyä korkealla pitkään. Myös DMI viittaa siihen, että trendivoima on edelleen nousijoiden puolella.
Tekninen kokonaiskuva on siis tällä hetkellä varsin vahva. Lähin merkittävä vastus löytyy 30–32 euron alueelta, ja sen yläpuolella seuraavat vyöhykkeet löytyvät noin 36 eurosta ja myöhemmin 44 euron tuntumasta. Vaikka momentti on positiivinen, myös mahdollinen paluuliike kohti breakout-tasoja olisi täysin normaali kehitys vahvan nousun jälkeen.
Jatkamme Marketmatella Nesteen seurantaa ja palaamme asiaan, jos kuva muuttuu. Jos et ole vielä luonut ilmaista tiliä Marketmateen, saat sen kautta pääsyn ajankohtaisiin analyyseihin sekä Marketmaten toimituksen treidi-ideoihin.
Marketmaten tuotelistasta voit selata, mitä ETP-tuotteita Nesteen osakkeelle on saatavilla.
Tuotteiden arvo voi laskea merkittävästi ostohintaa alemmaksi markkinatekijöiden muutosten seurauksena, erityisesti jos kohde-etuuden arvo laskee tai nousee. Tuotteilla ei ole pääomasuojaa.
Liikkeeseenlaskijan luottoriski:
Sijoittajat altistuvat riskille, että liikkeeseenlaskija tai takaaja ei pysty täyttämään tuotteisiin liittyviä velvoitteitaan. Tämä voi johtaa sijoitetun pääoman täydelliseen menetykseen. Tuotteet eivät kuulu talletussuojan piiriin.
Vivutettujen tuotteiden riski:
Vivun vaikutus lisää tappioriskiä, mukaan lukien täydellinen tappio, sijoitettaessa vivutettuihin tuotteisiin, kuten Bull & Bear -sertifikaatteihin, warranteihin ja knock-out-warranteihin.
Valuuttariski:
Jos tuotteen valuutta poikkeaa kohde-etuuden valuutasta, tuotteen arvoon vaikuttaa myös valuuttojen välinen vaihtokurssi. Tämä voi aiheuttaa merkittäviä arvonvaihteluita.
Vastuuvapauslauseke:
Tämän tekstin on laatinut Marketmate.fi ja kyseessä voi olla liikkeeseenlaskijan sponsoroima sisältö. Tässä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan/kirjoittajien omia, eivätkä välttämättä edusta liikkeeseenlaskijan näkemyksiä. Tekstin sisältämä tieto on ainoastaan markkinointia eikä muodosta sijoitusneuvontaa. Sijoittamiseen liittyy aina riski. Sijoitusten arvo voi sekä laskea että nousta, ja sijoittaja voi menettää koko sijoitetun pääoman tai osan siitä. Mainitut rahoitusinstrumentit on kuvattu vain lyhyesti. Täydelliset tuotetiedot, erityisesti riskeistä, löytyvät liikkeeseenlaskijan verkkosivuilta esitteistä, avaintietoasiakirjoista ja lopullisista ehdoista. Historiallinen tuotto ei takaa tulevaa tuottoa. Sijoittajien tulee tehdä sijoituspäätökset omien tavoitteidensa ja taloudellisen tilanteensa perusteella. Tarvittaessa suositellaan kääntymään riippumattoman neuvonantajan puoleen.
Tärkeää huomioida:
Pörssinoteerattujen tuotteiden kaupankäynti edellyttää jatkuvaa position seurantaa. Nämä tuotteet ovat riskialttiita, jos niitä ei hallinnoida oikein. Tuotteet eivät ole yksinkertaisia ja voivat olla vaikeita ymmärtää. Pörssinoteeratut tuotteet heijastavat ainoastaan kohde-etuuden kehitystä, vivulla tai ilman, mutta eivät anna sijoittajalle oikeuksia itse kohde-etuuteen.
Kohderyhmä ja valvova viranomainen:
Tämä markkinointiviestintä on tarkoitettu ammattimaisille ja kokeneille ei-ammattimaisille sijoittajille, joiden kotipaikka on Suomi. Liikkeeseenlaskijaa valvoo sen kotipaikan toimivaltainen valvontaviranomainen sovellettavien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Sijoittajat voivat saada lisätietoa liikkeeseenlaskijaan kohdistuvista valvontatoimenpiteistä liikkeeseenlaskijan verkkosivuilta.
