Ruotsin pörssi tarjoaa useita laadukkaita yhtiöitä, jotka kiinnostavat myös suomalaisia sijoittajia. Tässä katsauksessa käymme läpi 17 ruotsalaista osaketta, joista monet kuuluvat Pohjoismaiden seuratuimpiin yhtiöihin, ja nostamme esiin tärkeimmät teemat sekä tasot, joita kannattaa seurata.
Tervetuloa lukemaan tätä uutta markkina-analyysin formaattia. Seuraavien kuukausien ajan julkaisemme analyyseja Vaido Veekiltä, joka tunnetaan erinomaisista TradingView-analyyseistään (yli 25 000 seuraajaa) sekä arvostetusta Substack-blogistaan. Tämän artikkelin kokonaisuus julkaistaan kolmessa osassa. Artikkeli on Marketmaten ja Vaido Veekin yhteistyötä. Alkuperäinen sisältö on luettavissa täällä, ja tämä versio on käännetty suomeksi.
Jos et ole vielä lukenut artikkelisarjan ensimmäistä osaa, se löytyy täältä.
Jatketaan!
Epiroc (EPI-A)
Epiroc valmistaa laitteita ja teknologiaa kaivos- ja infraprojekteihin. Yhtiö irtautui Atlas Copcosta vuonna 2018 ja on sen jälkeen kasvanut vahvaksi teolliseksi toimijaksi omilla ansioillaan
Miksi se voi kiinnostaa sijoittajaa
Epirocilla on vahva asema kaivos- ja infrakaluston markkinassa. Yhtiö hyötyy raaka-ainesektorin investoinneista, ja sillä on laaja kansainvälinen asiakaskunta.
Sijoittajaprofiili
✔ teollisuus- ja raaka-ainesektorin sijoittaja
✔ pitkäjänteinen kasvusijoittaja
Tekninen kuva
Olen maininnut tämän idean aiemmin sekä tällä kanavalla että Viron suurimmassa vuosittaisessa sijoittajakonferenssissa (Investor Toomas Conference). Tällä viikolla asetelma “laukaisi” retestin aikana, vaikka hinta ei ole vielä ehtinyt liikkua kovin pitkälle. On täysin mahdollista, että kurssi käy vielä uudelleen retest-laatikon sisällä.
Minulle triggeri on jo nähty, mutta idea on edelleen selvästi seuraamisen arvoinen.
Svenska Handelsbanken (SHB-A)
Handelsbanken on yksi Ruotsin suurimmista pankeista, ja se toimii Ruotsin lisäksi myös Isossa-Britanniassa sekä muilla Pohjoismaiden markkinoilla. Pankki tunnetaan konservatiivisesta riskienhallinnasta ja vahvasta pääomapohjasta.
Miksi se voi kiinnostaa sijoittajaa
- Yksi Euroopan vahvimmista pankkitaseista
- Pitkä historia osingonmaksussa
- Hyötyy korkeammista koroista
Sijoittajaprofiili
✔ osinkosijoittaja
✔ finanssisektorin seuraaja
Tekninen kuva
Hintataso, joka toimi vastuksena yli 10 vuoden ajan, rikkoutui tammi–helmikuussa. Aluetta on testattu useita kertoja aiemmin, mikä tekee tästä klassisen läpimurtoasetelman.
Minulle teknisesti järkevä toimintavyöhyke asettuu karkeasti 125–140 SEK välille.
AstraZeneca (AZN)
AstraZeneca on yksi maailman suurimmista lääkeyhtiöistä. Sen painopistealueita ovat syöpähoidot, sydän- ja verisuonisairaudet sekä harvinaissairauksien lääkkeet. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Cambridgessa, mutta sillä on historiallisesti myös vahvat juuret ruotsalaisessa tieteessä ja lääkekehityksessä.
Miksi se voi kiinnostaa sijoittajaa
- Yksi Euroopan suurimmista lääkeyhtiöistä
- Erittäin vahva lääkekehitysputki
- Defensiivinen sektori, joka on tyypillisesti vähemmän herkkä suhdannevaihteluille
Sijoittajaprofiili
✔ terveydenhuoltosektorin sijoittaja
✔ pitkäjänteinen kasvusijoittaja
Tekninen kuva
Tässäkin on kyse läpimurtoasetelmasta. Teknisesti kokonaisuus on edelleen kunnossa ja mielestäni hinta on parhaillaan retest-vaiheessa.
Alfa Laval (ALFA)
Alfa Laval valmistaa teollisia lämmönvaihtimia, separaattoreita ja nesteenkäsittelyratkaisuja, joita käytetään muun muassa energia-, meriteollisuus- ja elintarvikesektoreilla. Yhtiö on yksi Ruotsin tunnetuimmista teollisuusbrändeistä.
Miksi se voi kiinnostaa sijoittajaa
- Vahva asema teollisuus- ja energiateknologiassa
- Hyötyy energiasiirtymän investoinneista ja tehokkuusparannuksista
- Globaali asiakaskunta ja vakaa kysyntä
Sijoittajaprofiili
✔ teollisuussektorin sijoittaja
✔ pitkäjänteinen “korkoa korolle” -sijoittaja
Tekninen kuva
Alempi vyöhyke mainittiin jo viime vuonna, ja hinta reagoi siellä hienosti. Silloin “likviditeetin tarjoajina” toimivat aiemmat huiput ja trendilinja. Nyt asetelma täyttää läpimurtoasetelman kriteerit: kuukausipäätöksiä on jo saatu vahvan hintatason yläpuolelle.
Samalla osake on ylittänyt myös psykologisen 500 SEK -tason, joka on Ruotsin markkinassa usein toiminut selkeänä esteenä.
Olen maininnut tämän myös täällä kanavalla aiemmin tänä vuonna.
Retesti on nyt edennyt odotetusti, ja myös pitkäjänteiselle sijoittajalle tilanne näyttää yhä järkevältä, koska hinta ei ole vielä ehtinyt venyä liikaa.
Mielestäni teknisesti oikein.
Lifco (LIFCO-B)
Lifco on ruotsalainen teollisuuskonserni, joka ostaa ja kehittää pienempiä niche-yhtiöitä. Strategia perustuu pitkäjänteiseen omistamiseen ja kannattavien erikoistuneiden liiketoimintojen rakentamiseen.
Miksi se voi kiinnostaa sijoittajaa
- Hajautettu salkku pienempiä teollisuus- ja palveluyhtiöitä
- Pitkän aikavälin kasvu yritysostojen kautta
- Tunnetaan yhtenä Ruotsin klassisista “compounder”-tyyppisistä yhtiöistä
Sijoittajaprofiili
✔ kasvusijoittaja
✔ pitkäjänteinen “korkoa korolle” -sijoittaja
Tekninen kuva
Tämä on ensimmäinen selkeä korjausliikeasetelma tämän päivän listalla. Keskeiset elementit ovat: aiemmat huiput, trendilinja ja Fibonacci-takaisinveto 38,2 %.
Minulle kiinnostavaksi alueeksi nousee 220–285 SEK.
Mycronic (MYCR)
Mycronic valmistaa korkean teknologian laitteita elektroniikan ja puolijohteiden valmistukseen. Yhtiö toimii globaalin elektroniikkateollisuuden nopeasti kasvavassa ekosysteemissä.
Miksi se voi kiinnostaa sijoittajaa
- Vahva asema elektroniikkavalmistuksen teknologiassa
- Hyötyy puolijohdesektorin kasvusta ja elektroniikan kysynnän lisääntymisestä
- Erittäin erikoistunut niche-markkina
Sijoittajaprofiili
✔ teknologia-alan sijoittaja
✔ kasvuosakkeiden seuraaja
📈 Tekninen kuva
Minulle tämä näyttää vahvalta läpimurtoasetelmalta, mutta se tarvitsee vielä hieman lisää vahvistusta. Ei ihan valmis vielä. Annan markkinan näyttää, että sijoittajat ovat todella valmiita maksamaan kaikkien aikojen huippuhintoja – ja että läpimurtoalue ei heti laukaise voimakasta myyntipainetta.
Toistaiseksi odotan.
Odotan kuukausipäätöstä 235:n yläpuolella.
Tuotteiden arvo voi laskea merkittävästi ostohintaa alemmaksi markkinatekijöiden muutosten seurauksena, erityisesti jos kohde-etuuden arvo laskee tai nousee. Tuotteilla ei ole pääomasuojaa.
Liikkeeseenlaskijan luottoriski:
Sijoittajat altistuvat riskille, että liikkeeseenlaskija tai takaaja ei pysty täyttämään tuotteisiin liittyviä velvoitteitaan. Tämä voi johtaa sijoitetun pääoman täydelliseen menetykseen. Tuotteet eivät kuulu talletussuojan piiriin.
Vivutettujen tuotteiden riski:
Vivun vaikutus lisää tappioriskiä, mukaan lukien täydellinen tappio, sijoitettaessa vivutettuihin tuotteisiin, kuten Bull & Bear -sertifikaatteihin, warranteihin ja knock-out-warranteihin.
Valuuttariski:
Jos tuotteen valuutta poikkeaa kohde-etuuden valuutasta, tuotteen arvoon vaikuttaa myös valuuttojen välinen vaihtokurssi. Tämä voi aiheuttaa merkittäviä arvonvaihteluita.
Vastuuvapauslauseke:
Tämän tekstin on laatinut Marketmate.fi ja kyseessä voi olla liikkeeseenlaskijan sponsoroima sisältö. Tässä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan/kirjoittajien omia, eivätkä välttämättä edusta liikkeeseenlaskijan näkemyksiä. Tekstin sisältämä tieto on ainoastaan markkinointia eikä muodosta sijoitusneuvontaa. Sijoittamiseen liittyy aina riski. Sijoitusten arvo voi sekä laskea että nousta, ja sijoittaja voi menettää koko sijoitetun pääoman tai osan siitä. Mainitut rahoitusinstrumentit on kuvattu vain lyhyesti. Täydelliset tuotetiedot, erityisesti riskeistä, löytyvät liikkeeseenlaskijan verkkosivuilta esitteistä, avaintietoasiakirjoista ja lopullisista ehdoista. Historiallinen tuotto ei takaa tulevaa tuottoa. Sijoittajien tulee tehdä sijoituspäätökset omien tavoitteidensa ja taloudellisen tilanteensa perusteella. Tarvittaessa suositellaan kääntymään riippumattoman neuvonantajan puoleen.
Tärkeää huomioida:
Pörssinoteerattujen tuotteiden kaupankäynti edellyttää jatkuvaa position seurantaa. Nämä tuotteet ovat riskialttiita, jos niitä ei hallinnoida oikein. Tuotteet eivät ole yksinkertaisia ja voivat olla vaikeita ymmärtää. Pörssinoteeratut tuotteet heijastavat ainoastaan kohde-etuuden kehitystä, vivulla tai ilman, mutta eivät anna sijoittajalle oikeuksia itse kohde-etuuteen.
Kohderyhmä ja valvova viranomainen:
Tämä markkinointiviestintä on tarkoitettu ammattimaisille ja kokeneille ei-ammattimaisille sijoittajille, joiden kotipaikka on Suomi. Liikkeeseenlaskijaa valvoo sen kotipaikan toimivaltainen valvontaviranomainen sovellettavien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Sijoittajat voivat saada lisätietoa liikkeeseenlaskijaan kohdistuvista valvontatoimenpiteistä liikkeeseenlaskijan verkkosivuilta.
